Votre trésorerie est constituée par le solde de votre compte professionnel.

La trésorerie peut être positive lorsqu’elle représente une somme d’argent disponible, c’est dans ce cas que les placements de trésorerie ont leur rôle. La trésorerie peut aussi être négative, si votre compte bancaire est débiteur. On parle alors d’un « besoin de trésorerie », puisque c’est vous qui devez de l’argent à la banque.